0.0702% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 192.64 | 1,632.16 | 150.27 | 139.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5,136.45 | 2,346.65 | 3,922.80 | 1,475.93 |
| 清算备付金 | 4,515.41 | 27,092.66 | 22,377.71 | 20,378.37 |
| 应收股票清算款 | 8,800.00 | 2,696.72 | 14,795.80 | 9,393.64 |
| 新股申购款 | 2,465.73 | 629.31 | 5,577.85 | 12,526.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,005,760.91 | 1,701,343.54 | 2,976,218.03 | 2,817,404.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 486.28 | 381.04 | 640.46 | 663.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 138.94 | 108.87 | 182.99 | 189.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 331,852.64 | 475,145.73 | 680,495.07 | 375,268.66 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 209.91 | 12,613.40 | 8,605.39 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.65 | 34.61 | 29.39 | 32.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 12,995.00 | 6,653.96 | 10,484.00 | 17,749.96 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 49.54 | 38.13 | 30.39 | 30.77 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 345,633.26 | 482,665.40 | 704,617.19 | 402,734.24 |
| 基金单位总额 | 1,468,516.09 | 1,085,865.31 | 1,996,828.23 | 2,108,258.29 |
| 未分配净收益 | 191,611.57 | 132,812.83 | 274,772.61 | 306,411.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,660,127.66 | 1,218,678.14 | 2,271,600.84 | 2,414,669.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,005,760.91 | 1,701,343.54 | 2,976,218.03 | 2,817,404.06 |