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易方达信用债债券A(000032)

2021-10-27     1.11590.0448%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0015,580.040.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款159.29316.005,376.2694.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10,839.569,307.2112,077.5810,838.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.054.915.701.96
  清算备付金4,145.497,731.206,834.962,800.51
  应收股票清算款5,446.83182.530.000.00
  新股申购款4,184.06279.231,583.121,054.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值697,640.20571,705.19756,183.50582,500.17
负债
  应付基金管理费183.40291.32412.74259.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费52.4083.24117.9374.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款40,499.9872,201.9382,204.99109,141.84
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00501.993,091.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.567.277.794.60
  其他应付款项23.8422.9923.0333.56
  应付利息1.550.5214.3937.13
  应付赎回款10,393.76875.769,946.932,890.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金58.7170.6874.4953.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额51,252.2773,581.3993,346.44115,612.94
  基金单位总额582,213.83451,278.78595,945.28421,137.83
  未分配净收益64,174.1046,845.0266,891.7745,749.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值646,387.93498,123.80662,837.05466,887.23
  负债及持有人权益合计697,640.20571,705.19756,183.50582,500.17