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易方达信用债债券A(000032)

2020-09-25     1.09700.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,900.02594.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,376.2694.31133.41181.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12,077.5810,838.336,075.565,047.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.701.965.074.56
  清算备付金6,834.962,800.512,719.483,742.89
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,583.121,054.041,227.03256.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值756,183.50582,500.17399,218.70261,680.28
负债
  应付基金管理费412.74259.87167.84110.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费117.9374.2547.9531.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款82,204.99109,141.8473,843.8867,202.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款501.993,091.8610.230.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.794.606.173.21
  其他应付款项23.0333.5620.7929.51
  应付利息14.3937.1336.5560.88
  应付赎回款9,946.932,890.75651.73130.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金74.4953.2436.1721.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额93,346.44115,612.9474,838.3067,598.48
  基金单位总额595,945.28421,137.83270,428.65145,576.16
  未分配净收益66,891.7745,749.4053,951.7548,505.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值662,837.05466,887.23324,380.39194,081.80
  负债及持有人权益合计756,183.50582,500.17399,218.70261,680.28