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广发景宁纯债债券(000037)

2020-06-03     1.0027-0.1693%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0050,260.1628,895.11
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款295,087.45429,066.17625,212.47937,053.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,719.443,824.836,526.916,894.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.210.810.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00457.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,558,146.981,638,267.322,272,215.522,622,963.66
负债
  应付基金管理费195.32214.91302.11322.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费65.1171.64100.70107.50
  应付收益572.54562.30933.131,121.15
  卖出回购债券款22,879.95115,119.36218,636.620.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.1815.9221.037.51
  其他应付款项20.3020.1038.3019.74
  应付利息3.7020.76335.120.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.5710.934.560.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,782.55116,057.32220,405.531,609.98
  基金单位总额1,534,364.431,522,210.002,051,809.992,621,353.68
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,534,364.431,522,210.002,051,809.992,621,353.68
  负债及持有人权益合计1,558,146.981,638,267.322,272,215.522,622,963.66