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广发理财7天债券B(000038)

2020-04-21     0.59280.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-04-212019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0050,260.16
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款191,315.01295,087.45429,066.17625,212.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,743.536,719.443,824.836,526.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.841.210.810.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款383,975.600.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,540,062.511,558,146.981,638,267.322,272,215.52
负债
  应付基金管理费132.24195.32214.91302.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费44.0865.1171.64100.70
  应付收益4,256.45572.54562.30933.13
  卖出回购债券款0.0022,879.95115,119.36218,636.62
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.9215.1815.9221.03
  其他应付款项25.5420.3020.1038.30
  应付利息0.003.7020.76335.12
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金28.1012.5710.934.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,506.9823,782.55116,057.32220,405.53
  基金单位总额1,535,555.531,534,364.431,522,210.002,051,809.99
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,535,555.531,534,364.431,522,210.002,051,809.99
  负债及持有人权益合计1,540,062.511,558,146.981,638,267.322,272,215.52