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农银高增长混合(000039)

2022-07-06     4.0897-0.2512%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,205.182,171.333,549.572,895.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.650.550.930.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.3514.8018.4126.32
  清算备付金53.56197.3087.78148.69
  应收股票清算款94.83259.7474.342,464.46
  新股申购款46.8027.8823.8165.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,448.6626,020.6732,166.3244,194.05
负债
  应付基金管理费38.3129.7638.4851.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.384.966.418.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00223.75274.220.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金29.4056.1653.5184.56
  其他应付款项18.359.3619.0715.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款109.55208.04568.142,062.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额201.99532.03959.842,222.88
  基金单位总额6,494.597,176.619,387.9014,795.76
  未分配净收益24,752.0818,312.0321,818.5927,175.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,246.6725,488.6431,206.4841,971.17
  负债及持有人权益合计31,448.6626,020.6732,166.3244,194.05