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农银高增长混合(000039)

2024-03-18     3.33162.3753%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,519.175,273.493,974.392,205.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.3615.899.1512.35
  清算备付金99.64108.3138.8453.56
  应收股票清算款0.000.00206.3694.83
  新股申购款46.461.3520.5946.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,919.9324,060.4731,595.7431,448.66
负债
  应付基金管理费38.7230.7537.0938.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.455.126.186.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款379.220.00774.210.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0029.40
  其他应付款项91.2481.3043.4118.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款40.7239.83102.16109.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额556.34157.00963.06201.99
  基金单位总额7,588.117,404.277,577.316,494.59
  未分配净收益22,775.4716,499.2023,055.3824,752.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,363.5923,903.4730,632.6831,246.67
  负债及持有人权益合计30,919.9324,060.4731,595.7431,448.66