行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

农银高增长混合(000039)

2020-06-04     2.5588-0.4319%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,150.005,670.003,360.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,443.929,095.754,975.5210,887.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.051.706.704.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.9728.4327.8545.12
  清算备付金120.86137.81356.97158.81
  应收股票清算款177.890.000.000.00
  新股申购款3.731.500.262.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,448.8236,295.2731,881.7938,243.09
负债
  应付基金管理费45.0539.5840.9447.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.516.606.827.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款284.873,766.65317.34113.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金77.6354.5483.14103.05
  其他应付款项18.279.3933.0828.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款183.3263.0249.04125.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额616.653,939.77530.36424.89
  基金单位总额16,823.6519,650.0721,275.7121,172.47
  未分配净收益19,008.5212,705.4310,075.7216,645.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,832.1732,355.5031,351.4337,818.20
  负债及持有人权益合计36,448.8236,295.2731,881.7938,243.09