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华夏全球股票(QDII)(000041)

2020-09-23     1.2160-1.3788%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24,575.1918,402.7448,412.7760,507.76
  应收股利250.44288.63464.3556.92
  利息合计2.842.191.662.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款2,499.47200.086,152.811,905.35
  新股申购款468.08145.7685.00113.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.00367.77517.08599.94
  基金资产总值376,268.94392,438.44403,941.25394,781.09
负债
  应付基金管理费551.07609.45601.49627.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费104.26115.30113.80118.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,113.230.002,670.16372.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.58402.08534.09618.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,155.372,137.53799.42674.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金120.250.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,072.763,264.374,718.962,411.88
  基金单位总额314,492.78362,720.91408,836.31431,916.18
  未分配净收益55,703.4026,453.16-9,614.02-39,546.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值370,196.18389,174.07399,222.29392,369.21
  负债及持有人权益合计376,268.94392,438.44403,941.25394,781.09