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工银产业债债券A(000045)

2021-04-09     1.5090-0.3303%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.009,900.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,974.541,992.6214,316.61593.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16,571.3918,664.704,085.491,110.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金51.9094.1115.735.51
  清算备付金4,338.683,918.78692.56264.86
  应收股票清算款2,326.409,885.90800.001,200.34
  新股申购款9,971.891,844.791,003.9129.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,413,611.851,356,296.23386,927.4591,852.99
负债
  应付基金管理费602.86582.05139.4736.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费200.95194.0246.4912.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款156,000.00165,024.9747,300.0016,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款281.934,000.5410,844.651,065.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金54.9556.1321.163.38
  其他应付款项52.1139.4740.8729.90
  应付利息-19.1944.8738.1020.89
  应付赎回款11,477.3311,718.96677.0544.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金70.6568.5623.097.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额168,730.14181,737.8459,136.5417,423.12
  基金单位总额828,287.16783,107.73224,403.2753,090.22
  未分配净收益416,594.54391,450.66103,387.6421,339.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,244,881.701,174,558.39327,790.9174,429.87
  负债及持有人权益合计1,413,611.851,356,296.23386,927.4591,852.99