0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 224.45 | 277.46 | 1,775.53 | 34,579.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 31.24 | 28.16 | 47.19 | 50.99 |
| 清算备付金 | 4,049.98 | 9,701.69 | 5,425.17 | 7,418.38 |
| 应收股票清算款 | 2,120.22 | 556.24 | 4,384.23 | 1,735.53 |
| 新股申购款 | 18.41 | 38.29 | 197.26 | 494.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 829,018.40 | 1,338,245.92 | 1,664,641.38 | 2,098,160.40 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 334.46 | 532.18 | 736.57 | 938.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 111.49 | 177.39 | 245.52 | 312.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 197,430.48 | 275,251.41 | 339,155.88 | 273,128.03 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 968.61 | 555.69 | 4,569.57 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 77.96 | 102.11 | 118.18 | 132.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 472.34 | 725.68 | 6,601.02 | 33,417.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.94 | 23.38 | 37.28 | 76.38 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 199,410.79 | 277,372.65 | 351,473.64 | 308,013.93 |
| 基金单位总额 | 453,180.53 | 757,905.58 | 951,504.01 | 1,147,221.14 |
| 未分配净收益 | 176,427.08 | 302,967.69 | 361,663.73 | 642,925.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 629,607.61 | 1,060,873.27 | 1,313,167.74 | 1,790,146.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 829,018.40 | 1,338,245.92 | 1,664,641.38 | 2,098,160.40 |