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华夏双债债券A(000047)

2021-10-15     1.65800.1813%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,230.442,370.69401.77110.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,399.36755.56283.96116.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.289.855.341.04
  清算备付金1,107.531,194.9289.8325.56
  应收股票清算款1,081.470.00349.22239.79
  新股申购款204.04166.90304.9621.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值163,490.72102,259.6234,331.2511,661.02
负债
  应付基金管理费70.2346.6114.314.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.4115.544.771.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款25,360.006,400.006,050.002,010.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款228.701,803.95216.48268.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金63.3742.2538.0836.81
  其他应付款项8.9314.047.0014.02
  应付利息0.00-2.971.000.69
  应付赎回款1,173.76360.43337.3248.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.083.573.012.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,941.608,688.446,674.512,387.35
  基金单位总额86,802.6460,430.6519,371.507,058.26
  未分配净收益49,746.4733,140.538,285.242,215.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值136,549.1293,571.1827,656.739,273.67
  负债及持有人权益合计163,490.72102,259.6234,331.2511,661.02