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华夏双债债券C(000048)

2024-07-18     1.5886-0.0943%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本600.00600.107,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,894.84310.224,915.55911.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.8313.2319.1813.62
  清算备付金334.541,354.961,075.253,127.91
  应收股票清算款358.631,015.162,554.52782.51
  新股申购款1.573.4148.0959.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值70,903.5099,264.51159,377.86270,775.86
负债
  应付基金管理费36.1948.7495.31108.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.0616.2531.7736.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,147.21308.820.0050,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,315.05934.633,856.31416.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项54.6846.2471.4949.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款64.5587.7420.07160.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.264.748.179.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,638.421,453.144,098.7251,296.84
  基金单位总额39,863.6660,695.9399,619.21135,160.39
  未分配净收益23,401.4237,115.4555,659.9384,318.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,265.0897,811.37155,279.15219,479.02
  负债及持有人权益合计70,903.5099,264.51159,377.86270,775.86