-1.0585% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-01-17 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 455.38 | 371.40 | 247.91 | 589.88 |
| 应收股利 | 2.66 | 5.53 | 7.27 | 16.59 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 10.49 | 0.00 | 0.00 | 46.03 |
| 新股申购款 | 0.00 | 30.33 | 4.56 | 21.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.17 | 2.77 | 10.44 | 2.40 |
| 基金资产总值 | 2,533.33 | 2,680.10 | 3,003.52 | 4,318.19 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.30 | 2.51 | 2.77 | 3.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.35 | 0.68 | 0.75 | 1.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 37.32 | 0.00 | 4.30 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 0.83 | 10.64 | 3.16 | 8.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 328.07 | 70.34 | 23.03 | 314.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 330.57 | 121.50 | 29.71 | 331.73 |
| 基金单位总额 | 1,386.11 | 1,875.48 | 2,032.95 | 2,808.64 |
| 未分配净收益 | 816.66 | 683.12 | 940.85 | 1,177.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,202.76 | 2,558.60 | 2,973.80 | 3,986.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,533.33 | 2,680.10 | 3,003.52 | 4,318.19 |