0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-05-17 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,200.00 | 2,270.00 | 1,730.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 175.59 | 1,430.04 | 1,900.13 | 274.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.52 | 61.60 | 55.58 | 525.18 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.47 |
| 清算备付金 | 34.50 | 86.10 | 61.40 | 121.84 |
| 应收股票清算款 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 1,829.25 |
| 新股申购款 | 0.14 | 1,654.74 | 0.75 | 3.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,411.07 | 8,444.49 | 6,483.71 | 25,952.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.52 | 1.78 | 3.04 | 17.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.15 | 0.51 | 0.87 | 5.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,371.87 | 1,730.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.14 | 0.16 | 0.47 |
| 其他应付款项 | 12.42 | 33.00 | 16.37 | 6.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.53 | 0.33 | 10.53 | 16.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 29.73 | 1,419.01 | 1,772.18 | 57.56 |
| 基金单位总额 | 1,292.54 | 6,697.08 | 4,450.76 | 24,559.33 |
| 未分配净收益 | 88.80 | 328.39 | 260.76 | 1,335.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,381.34 | 7,025.47 | 4,711.52 | 25,895.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,411.07 | 8,444.49 | 6,483.71 | 25,952.74 |