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鹏华永诚一年定期开放债券(000053)

2021-05-14     1.02610.0195%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,599.132,115.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款645.15195.07608.01108.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,634.133,199.43701.98590.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.421.330.050.12
  清算备付金444.01147.77160.49287.36
  应收股票清算款3,151.870.003,600.590.00
  新股申购款0.000.00521.110.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值110,694.02159,659.5131,254.1430,102.85
负债
  应付基金管理费28.0527.005.655.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.359.001.881.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0049,813.333,996.957,955.25
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002.510.000.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.461.930.210.54
  其他应付款项21.008.4519.0019.49
  应付利息0.0042.056.527.37
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.1818.195.084.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额71.0549,922.474,035.297,994.64
  基金单位总额73,789.4973,755.5818,503.4614,601.91
  未分配净收益36,833.4935,981.478,715.397,506.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值110,622.97109,737.0427,218.8522,108.21
  负债及持有人权益合计110,694.02159,659.5131,254.1430,102.85