行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华永诚一年定期开放债券(000053)

2024-05-24     1.05950.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款216.66275.171,029.85303.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.662.972.231.43
  清算备付金2,670.351,547.362,313.631,477.97
  应收股票清算款0.000.000.0029.36
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值107,873.69116,075.78118,212.48110,395.50
负债
  应付基金管理费19.1718.5920.5420.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.396.206.856.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款32,212.7640,522.9336,651.6428,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款81.850.00728.1224.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.9213.1219.989.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.137.4312.8110.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32,350.2240,568.2837,439.9428,871.61
  基金单位总额50,093.1750,063.5754,955.8654,844.49
  未分配净收益25,430.3025,443.9325,816.6826,679.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值75,523.4775,507.5080,772.5481,523.89
  负债及持有人权益合计107,873.69116,075.78118,212.48110,395.50