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广发纳斯达克100指数A现汇(QDII)(000055)

2021-01-25     0.59310.9360%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,774.9128,317.3712,470.6011,120.15
  应收股利39.0577.3143.1879.41
  利息合计0.665.571.371.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金8,878.472,077.071,813.933,200.85
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款6,453.926,218.161,388.611,888.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值211,469.13234,141.89152,404.25146,956.10
负债
  应付基金管理费126.77137.3999.05103.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费39.6242.9430.9532.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,087.866,666.050.007.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项292.00252.28219.54198.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,193.472,492.092,815.267,419.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.0449.9124.130.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,758.889,642.353,189.627,762.28
  基金单位总额64,600.2881,716.6462,497.3270,852.86
  未分配净收益140,109.97142,782.8986,717.3168,340.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值204,710.25224,499.54149,214.63139,193.83
  负债及持有人权益合计211,469.13234,141.89152,404.25146,956.10