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国联安安泰灵活配置混合(000058)

2024-02-22     1.37590.3794%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本700.150.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款437.941,040.56887.44892.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00839.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.624.844.216.39
  清算备付金22.6424.5924.3831.60
  应收股票清算款0.0022.68200.0350.19
  新股申购款0.062.100.082.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,172.4134,705.3653,094.4380,194.63
负债
  应付基金管理费26.5126.5539.0660.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.367.3710.8516.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0021.6368.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0020.40
  其他应付款项21.6730.4927.827.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0010.185.73304.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.5919.5620.6820.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额75.1394.14125.76498.93
  基金单位总额20,193.4420,180.5229,899.2844,730.39
  未分配净收益15,903.8414,430.7023,069.3934,965.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,097.2834,611.2252,968.6779,695.70
  负债及持有人权益合计36,172.4134,705.3653,094.4380,194.63