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国联安安泰灵活配置混合(000058)

2020-05-29     1.2070-0.0745%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302019-06-042018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.007,000.001,500.00150.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款919.932,903.522,351.43140.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计134.9835.8810.52104.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.350.120.120.20
  清算备付金0.0061.0061.0023.68
  应收股票清算款0.000.00300.49200.40
  新股申购款1.920.200.001.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,416.0118,957.574,623.775,294.43
负债
  应付基金管理费14.8815.820.005.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.132.640.000.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.960.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.0616.970.000.00
  其他应付款项18.477.856.7920.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款17.190.13594.820.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.5918.6218.6018.86
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额74.3263.99620.2045.72
  基金单位总额10,709.3214,955.963,270.734,323.94
  未分配净收益4,632.373,937.62732.84924.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,341.6918,893.584,003.565,248.71
  负债及持有人权益合计15,416.0118,957.574,623.775,294.43