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国联安安泰灵活配置混合(000058)

2022-09-30     1.4586-0.1916%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款887.44892.471,450.09909.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00839.52279.74623.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.216.394.404.14
  清算备付金24.3831.60107.7112.76
  应收股票清算款200.0350.19783.88448.66
  新股申购款0.082.651.490.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,094.4380,194.6347,296.0069,397.12
负债
  应付基金管理费39.0660.9438.3252.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.8516.9310.6414.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款21.6368.470.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0020.4018.867.84
  其他应付款项27.827.439.6318.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.73304.282,072.640.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.6820.4819.4319.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额125.76498.932,169.51112.41
  基金单位总额29,899.2844,730.3926,329.5441,780.39
  未分配净收益23,069.3934,965.3118,796.9527,504.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,968.6779,695.7045,126.4969,284.71
  负债及持有人权益合计53,094.4380,194.6347,296.0069,397.12