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国联安安泰灵活配置混合(000058)

2021-09-17     1.48350.2907%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,450.09909.1326,226.44919.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计279.74623.64194.17134.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.404.140.775.35
  清算备付金107.7112.760.000.00
  应收股票清算款783.88448.660.000.00
  新股申购款1.490.157.391.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,296.0069,397.1251,474.3315,416.01
负债
  应付基金管理费38.3252.3414.2414.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.6414.543.964.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,655.160.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.867.844.891.06
  其他应付款项9.6318.439.6418.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,072.640.007,740.8817.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.4319.2518.6018.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,169.51112.419,447.3774.32
  基金单位总额26,329.5441,780.3928,823.4610,709.32
  未分配净收益18,796.9527,504.3213,203.504,632.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,126.4969,284.7142,026.9615,341.69
  负债及持有人权益合计47,296.0069,397.1251,474.3315,416.01