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国联安中证医药100A(000059)

2024-05-17     0.98030.0204%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,512.091,976.122,234.821,572.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.183.480.801.58
  清算备付金0.000.070.023.74
  应收股票清算款16.757.2218.180.00
  新股申购款21.68116.3927.5546.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,633.2627,310.8029,136.7322,786.73
负债
  应付基金管理费18.1018.1916.0014.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.524.554.003.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.2122.9335.4827.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款31.4320.7771.5670.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额86.0169.36128.39116.47
  基金单位总额25,620.4425,453.5225,301.7818,824.71
  未分配净收益926.811,787.923,706.563,845.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,547.2527,241.4429,008.3422,670.25
  负债及持有人权益合计26,633.2627,310.8029,136.7322,786.73