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国联安医药100指数A(000059)

2022-12-01     1.18150.2290%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,572.742,043.511,698.5810,306.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.450.372.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.581.2035.7642.18
  清算备付金3.746.160.240.00
  应收股票清算款0.009.3439.7946.06
  新股申购款46.0876.3850.0444.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,786.7324,101.1624,875.81135,803.02
负债
  应付基金管理费14.0615.6815.8191.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.523.923.9522.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.009.28110.53141.92
  其他应付款项27.2319.2812.5827.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款70.58167.50222.36191.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额116.47216.79365.59475.41
  基金单位总额18,824.7117,244.8316,243.0699,834.40
  未分配净收益3,845.546,639.548,267.1535,493.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,670.2523,884.3724,510.21135,327.61
  负债及持有人权益合计22,786.7324,101.1624,875.81135,803.02