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国联安医药100指数A(000059)

2020-09-22     1.3646-0.1975%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21,784.2615,137.6512,651.3739,446.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.343.342.716.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.715.5319.899.53
  清算备付金10.400.950.000.00
  应收股票清算款41.2722.310.000.00
  新股申购款312.8960.8482.5552.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值260,577.93192,176.86176,746.42148,236.74
负债
  应付基金管理费157.31127.23112.4488.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费39.3331.8128.1122.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金101.7439.8145.6435.06
  其他应付款项22.3127.8219.0340.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款908.65700.46161.2923.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,229.71927.25366.62209.40
  基金单位总额193,142.29200,522.76204,698.41199,827.72
  未分配净收益66,205.94-9,273.14-28,318.61-51,800.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值259,348.23191,249.62176,379.80148,027.34
  负债及持有人权益合计260,577.93192,176.86176,746.42148,236.74