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华夏盛世混合(000061)

2021-06-17     1.26101.2851%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,596.4514,399.847,883.8511,567.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计55.8117.9480.75100.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金45.3571.5540.8157.60
  清算备付金264.96246.76294.60241.07
  应收股票清算款1,181.30835.505,268.76505.32
  新股申购款31.13220.2432.377.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值111,495.40119,173.81104,427.7791,409.48
负债
  应付基金管理费137.28136.99119.42106.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.8822.8319.9017.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款930.091,065.243,812.332,240.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1,282.031,306.181,259.521,236.06
  其他应付款项22.9814.0022.1711.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款791.081,077.22582.1677.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,186.333,622.475,815.503,689.51
  基金单位总额98,357.47124,040.43133,525.59144,600.37
  未分配净收益9,951.59-8,489.09-34,913.32-56,880.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值108,309.07115,551.3498,612.2787,719.97
  负债及持有人权益合计111,495.40119,173.81104,427.7791,409.48