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华夏盛世混合(000061)

2020-08-07     1.0860-1.8970%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,500.0010,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,883.8511,567.8213,525.34934.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计80.75100.1053.25204.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金40.8157.6056.3338.01
  清算备付金294.60241.07166.6626,940.58
  应收股票清算款5,268.76505.321,116.761,162.74
  新股申购款32.377.6323.1263.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值104,427.7791,409.4880,692.9297,436.88
负债
  应付基金管理费119.42106.35102.91129.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.9017.7317.1521.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,812.332,240.42969.890.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1,259.521,236.061,113.011,975.77
  其他应付款项22.1711.048.1316.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款582.1677.9133.4667.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,815.503,689.512,244.552,210.38
  基金单位总额133,525.59144,600.37148,156.12145,917.74
  未分配净收益-34,913.32-56,880.40-69,707.76-50,691.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值98,612.2787,719.9778,448.3795,226.50
  负债及持有人权益合计104,427.7791,409.4880,692.9297,436.88