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长盛电子信息主题混合(000063)

2024-04-12     1.39701.1586%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,949.0312,982.0828,002.6312,628.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.0831.9521.3318.53
  清算备付金137.4421.5414.870.00
  应收股票清算款0.004.850.000.00
  新股申购款3.8626.8211.8736.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,346.5327,151.4037,064.8938,172.84
负债
  应付基金管理费24.8435.7639.3145.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.145.966.557.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,183.570.006,835.102,937.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项70.89124.2453.9546.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.3027.47152.04254.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,297.74193.427,086.963,291.16
  基金单位总额17,873.9918,094.3818,804.5219,552.44
  未分配净收益6,174.808,863.6111,173.4015,329.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,048.7926,957.9829,977.9334,881.68
  负债及持有人权益合计26,346.5327,151.4037,064.8938,172.84