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长盛电子信息主题混合(000063)

2022-12-02     1.6910-0.6463%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,628.3413,293.212,350.122,752.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001.501.320.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.5324.9626.4237.57
  清算备付金0.00897.02642.71365.26
  应收股票清算款0.007.611,667.09357.28
  新股申购款36.6564.9624.4514.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,172.8444,169.8648,470.1855,062.62
负债
  应付基金管理费45.4653.6654.4967.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.588.949.0811.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,937.290.001,483.640.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00129.3854.61135.63
  其他应付款项46.616.7410.5921.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款254.2284.34445.33717.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,291.16283.062,057.73953.15
  基金单位总额19,552.4421,921.9418,667.3524,801.11
  未分配净收益15,329.2421,964.8627,745.1029,308.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,881.6843,886.8046,412.4554,109.46
  负债及持有人权益合计38,172.8444,169.8648,470.1855,062.62