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长盛电子信息主题混合(000063)

2021-10-19     2.2200-0.0900%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,350.122,752.033,848.8911,548.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.320.670.501.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.4237.5748.6531.29
  清算备付金642.71365.26262.59275.01
  应收股票清算款1,667.09357.28434.26327.79
  新股申购款24.4514.34185.6382.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,470.1855,062.6271,730.1469,875.18
负债
  应付基金管理费54.4967.0682.9386.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.0811.1813.8214.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,483.640.000.003,291.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金54.61135.63197.52209.87
  其他应付款项10.5921.4523.9019.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款445.33717.84821.18169.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,057.73953.151,139.343,792.09
  基金单位总额18,667.3524,801.1137,366.2443,841.46
  未分配净收益27,745.1029,308.3533,224.5622,241.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,412.4554,109.4670,590.8066,083.09
  负债及持有人权益合计48,470.1855,062.6271,730.1469,875.18