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诺安鸿鑫混合(000066)

2021-09-17     2.05110.1611%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,117.801,436.543,150.134,390.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.110.140.280.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.061.060.334.01
  清算备付金95.110.000.000.80
  应收股票清算款241.250.0036.030.00
  新股申购款24.288.1318.581.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,393.565,172.6810,463.7212,497.27
负债
  应付基金管理费12.816.3012.6115.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.141.052.102.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款103.070.000.0084.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金36.760.191.066.27
  其他应付款项5.2211.557.7217.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款50.0830.6768.1844.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金30.5430.5430.5430.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额240.6280.30122.22200.83
  基金单位总额3,588.742,213.235,706.657,143.78
  未分配净收益6,564.192,879.144,634.855,152.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,152.935,092.3710,341.5012,296.44
  负债及持有人权益合计10,393.565,172.6810,463.7212,497.27