行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安鸿鑫混合A(000066)

2024-03-18     1.35410.8265%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款794.60725.281,927.43554.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.375.978.107.13
  清算备付金35.5024.7543.3637.81
  应收股票清算款0.000.000.00256.30
  新股申购款0.742.247.252.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,726.557,194.627,651.589,428.32
负债
  应付基金管理费8.119.308.5411.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.351.551.421.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款34.200.00415.7146.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0019.68
  其他应付款项25.4516.5127.8911.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.410.741.4333.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金30.5430.5430.5430.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额100.0858.66485.54156.28
  基金单位总额2,697.992,786.632,823.573,079.69
  未分配净收益3,928.484,349.324,342.476,192.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,626.477,135.957,166.049,272.05
  负债及持有人权益合计6,726.557,194.627,651.589,428.32