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诺安鸿鑫混合(000066)

2020-12-01     1.58531.8503%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-06-17
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,500.029,600.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,150.134,390.204,407.082,699.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.280.881.393.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.334.010.830.83
  清算备付金0.000.800.000.00
  应收股票清算款36.030.000.000.00
  新股申购款18.581.910.140.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.003.663.92
  基金资产总值10,463.7212,497.276,913.1212,307.95
负债
  应付基金管理费12.6115.3833.2429.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.102.565.544.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0084.150.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.066.272.772.63
  其他应付款项7.7217.0018.6218.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款68.1844.9360.692,616.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金30.5430.5430.7130.71
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额122.22200.83151.572,702.99
  基金单位总额5,706.657,143.784,358.836,189.76
  未分配净收益4,634.855,152.662,402.723,415.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,341.5012,296.446,761.559,604.96
  负债及持有人权益合计10,463.7212,497.276,913.1212,307.95