资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 794.60 | 725.28 | 1,927.43 | 554.03 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.37 | 5.97 | 8.10 | 7.13 |
清算备付金 | 35.50 | 24.75 | 43.36 | 37.81 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.30 |
新股申购款 | 0.74 | 2.24 | 7.25 | 2.77 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 6,726.55 | 7,194.62 | 7,651.58 | 9,428.32 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 8.11 | 9.30 | 8.54 | 11.95 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.35 | 1.55 | 1.42 | 1.99 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 34.20 | 0.00 | 415.71 | 46.54 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.68 |
其他应付款项 | 25.45 | 16.51 | 27.89 | 11.93 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.41 | 0.74 | 1.43 | 33.65 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 30.54 | 30.54 | 30.54 | 30.54 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 100.08 | 58.66 | 485.54 | 156.28 |
基金单位总额 | 2,697.99 | 2,786.63 | 2,823.57 | 3,079.69 |
未分配净收益 | 3,928.48 | 4,349.32 | 4,342.47 | 6,192.35 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 6,626.47 | 7,135.95 | 7,166.04 | 9,272.05 |
负债及持有人权益合计 | 6,726.55 | 7,194.62 | 7,651.58 | 9,428.32 |