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华夏恒生ETF联接(QDII)A(000071)

2019-12-13     1.54812.3605%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,533.455,479.214,453.277,143.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.931.120.481.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金227.78257.14258.53320.11
  清算备付金2,435.721,851.511,971.262,011.04
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款95.88105.12128.79324.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值118,535.9690,146.3985,654.1785,668.57
负债
  应付基金管理费4.573.633.604.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.140.910.901.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,579.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.458.6610.868.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款244.05122.92373.54513.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额261.37136.14388.902,107.69
  基金单位总额75,868.1364,356.0656,819.1554,412.63
  未分配净收益42,406.4625,654.1928,446.1229,148.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值118,274.6090,010.2685,265.2783,560.88
  负债及持有人权益合计118,535.9690,146.3985,654.1785,668.57