资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 2,000.36 | 5,501.21 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 78.51 | 159.19 | 1,051.02 | 669.12 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.29 | 3.48 | 5.65 | 3.70 |
清算备付金 | 23.50 | 5.44 | 28.70 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.76 | 109.66 | 92.59 | 0.00 |
新股申购款 | 6.84 | 0.47 | 30.90 | 3.02 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 15,016.47 | 29,870.69 | 43,595.07 | 70,807.27 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 7.25 | 15.74 | 27.66 | 41.80 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.07 | 4.50 | 7.90 | 11.94 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,807.81 | 2,504.90 | 0.00 | 6,793.26 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.31 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 25.02 | 34.19 | 54.97 | 35.28 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 20.05 | 93.35 | 1.98 | 36.59 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.53 | 1.05 | 0.66 | 0.95 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,862.73 | 2,653.74 | 93.85 | 7,196.12 |
基金单位总额 | 5,486.73 | 11,966.11 | 20,187.29 | 27,920.56 |
未分配净收益 | 6,667.01 | 15,250.83 | 23,313.93 | 35,690.58 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 12,153.74 | 27,216.94 | 43,501.22 | 63,611.14 |
负债及持有人权益合计 | 15,016.47 | 29,870.69 | 43,595.07 | 70,807.27 |