0.0310% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.02 | 0.00 | 1,995.01 | 300.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 283.14 | 550.94 | 3,527.32 | 592.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 664.36 | 776.84 | 467.23 | 359.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.22 | 14.45 | 8.17 | 3.29 |
| 清算备付金 | 58.60 | 75.47 | 71.28 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 29.57 | 0.00 | 0.00 | 571.50 |
| 新股申购款 | 37.34 | 29.30 | 9.82 | 2.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 40,387.27 | 67,500.26 | 36,010.59 | 31,604.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 22.86 | 38.04 | 17.07 | 17.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.53 | 10.87 | 4.88 | 4.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 200.00 | 2,499.99 | 2,500.00 | 2,799.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,515.70 | 395.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 19.11 | 63.87 | 35.25 | 10.59 |
| 其他应付款项 | 9.50 | 18.08 | 9.73 | 22.00 |
| 应付利息 | 0.04 | 0.92 | 0.00 | 0.35 |
| 应付赎回款 | 82.23 | 106.14 | 515.66 | 65.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.52 | 3.93 | 1.50 | 0.50 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 342.79 | 2,741.84 | 4,599.79 | 3,316.62 |
| 基金单位总额 | 17,782.70 | 30,072.61 | 15,423.02 | 14,581.80 |
| 未分配净收益 | 22,261.78 | 34,685.81 | 15,987.77 | 13,706.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 40,044.48 | 64,758.42 | 31,410.79 | 28,288.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 40,387.27 | 67,500.26 | 36,010.59 | 31,604.93 |