0.5378% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-06-27 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,995.01 | 300.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,527.32 | 592.60 | 56,088.63 | 63,712.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 467.23 | 359.19 | 17.97 | 14.42 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.17 | 3.29 | 3.91 | 3.91 |
| 清算备付金 | 71.28 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 571.50 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 9.82 | 2.79 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 36,010.59 | 31,604.93 | 69,350.51 | 63,970.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 17.07 | 17.08 | 98.69 | 95.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.88 | 4.88 | 16.78 | 15.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,500.00 | 2,799.99 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,515.70 | 395.29 | 13,000.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 35.25 | 10.59 | 6.17 | 6.17 |
| 其他应付款项 | 9.73 | 22.00 | 11.45 | 11.29 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 515.66 | 65.95 | 10,129.07 | 13,191.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,599.79 | 3,316.62 | 23,262.16 | 13,320.64 |
| 基金单位总额 | 15,423.02 | 14,581.80 | 24,411.00 | 26,828.18 |
| 未分配净收益 | 15,987.77 | 13,706.51 | 21,677.35 | 23,821.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 31,410.79 | 28,288.31 | 46,088.35 | 50,649.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 36,010.59 | 31,604.93 | 69,350.51 | 63,970.39 |