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华安稳健回报混合(000072)

2021-09-28     1.28990.0310%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.020.001,995.01300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款283.14550.943,527.32592.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计664.36776.84467.23359.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.2214.458.173.29
  清算备付金58.6075.4771.280.00
  应收股票清算款29.570.000.00571.50
  新股申购款37.3429.309.822.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,387.2767,500.2636,010.5931,604.93
负债
  应付基金管理费22.8638.0417.0717.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.5310.874.884.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款200.002,499.992,500.002,799.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,515.70395.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.1163.8735.2510.59
  其他应付款项9.5018.089.7322.00
  应付利息0.040.920.000.35
  应付赎回款82.23106.14515.6665.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.523.931.500.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额342.792,741.844,599.793,316.62
  基金单位总额17,782.7030,072.6115,423.0214,581.80
  未分配净收益22,261.7834,685.8115,987.7713,706.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,044.4864,758.4231,410.7928,288.31
  负债及持有人权益合计40,387.2767,500.2636,010.5931,604.93