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华安稳健回报混合(000072)

2021-01-21     1.25240.5378%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-06-27
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,995.01300.0013,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,527.32592.6056,088.6363,712.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计467.23359.1917.9714.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.173.293.913.91
  清算备付金71.280.00240.00240.00
  应收股票清算款0.00571.500.000.00
  新股申购款9.822.790.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,010.5931,604.9369,350.5163,970.39
负债
  应付基金管理费17.0717.0898.6995.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.884.8816.7815.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,500.002,799.990.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,515.70395.2913,000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金35.2510.596.176.17
  其他应付款项9.7322.0011.4511.29
  应付利息0.000.350.000.00
  应付赎回款515.6665.9510,129.0713,191.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.500.500.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,599.793,316.6223,262.1613,320.64
  基金单位总额15,423.0214,581.8024,411.0026,828.18
  未分配净收益15,987.7713,706.5121,677.3523,821.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,410.7928,288.3146,088.3550,649.75
  负债及持有人权益合计36,010.5931,604.9369,350.5163,970.39