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华安稳健回报混合(000072)

2020-05-29     1.16100.0517%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302019-06-272018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本300.0013,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款592.6056,088.6363,712.065,587.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计359.1917.9714.423,444.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.293.913.9117.49
  清算备付金0.00240.00240.00204.88
  应收股票清算款571.500.000.00716.10
  新股申购款2.790.000.001.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,604.9369,350.5163,970.39173,986.43
负债
  应付基金管理费17.0898.6995.96178.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.8816.7815.9929.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,799.990.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款395.2913,000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.596.176.1785.92
  其他应付款项22.0011.4511.2940.00
  应付利息0.350.000.000.00
  应付赎回款65.9510,129.0713,191.24275.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.500.000.002.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,316.6223,262.1613,320.64612.35
  基金单位总额14,581.8024,411.0026,828.1892,778.04
  未分配净收益13,706.5121,677.3523,821.5780,596.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,288.3146,088.3550,649.75173,374.08
  负债及持有人权益合计31,604.9369,350.5163,970.39173,986.43