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华安稳健回报混合A(000072)

2024-03-28     1.27420.1651%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,000.365,501.21
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款78.51159.191,051.02669.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.293.485.653.70
  清算备付金23.505.4428.700.00
  应收股票清算款0.76109.6692.590.00
  新股申购款6.840.4730.903.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,016.4729,870.6943,595.0770,807.27
负债
  应付基金管理费7.2515.7427.6641.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.074.507.9011.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,807.812,504.900.006,793.26
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00276.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.0234.1954.9735.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20.0593.351.9836.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.531.050.660.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,862.732,653.7493.857,196.12
  基金单位总额5,486.7311,966.1120,187.2927,920.56
  未分配净收益6,667.0115,250.8323,313.9335,690.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,153.7427,216.9443,501.2263,611.14
  负债及持有人权益合计15,016.4729,870.6943,595.0770,807.27