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华安稳健回报混合A(000072)

2024-03-18     1.28210.2737%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,000.365,501.213,000.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款159.191,051.02669.121,083.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,276.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.485.653.703.23
  清算备付金5.4428.700.007.09
  应收股票清算款109.6692.590.0077.93
  新股申购款0.4730.903.026.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,870.6943,595.0770,807.2794,153.35
负债
  应付基金管理费15.7427.6641.8056.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.507.9011.9416.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,504.900.006,793.260.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00276.310.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0015.02
  其他应付款项34.1954.9735.2819.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款93.351.9836.5945.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.050.660.951.92
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,653.7493.857,196.12154.32
  基金单位总额11,966.1120,187.2927,920.5640,837.16
  未分配净收益15,250.8323,313.9335,690.5853,161.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,216.9443,501.2263,611.1493,999.03
  负债及持有人权益合计29,870.6943,595.0770,807.2794,153.35