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工银信用纯债一年定开债券A(000074)

2025-05-27     1.83300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00-0.060.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0090.2366.30310.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.670.370.44
  清算备付金0.001,303.90601.14999.17
  应收股票清算款0.00997.730.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00119,888.46113,333.28103,691.09
负债
  应付基金管理费0.0022.3118.3917.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.007.446.135.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0025,805.2140,686.9332,008.50
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,000.503.78250.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0035.0937.4035.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.006.957.598.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0026,878.8340,761.5832,327.42
  基金单位总额0.0052,182.3141,886.9041,886.90
  未分配净收益0.0040,827.3230,684.8029,476.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0093,009.6272,571.7071,363.68
  负债及持有人权益合计0.00119,888.46113,333.28103,691.09