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工银信用纯债一年定开债券A(000074)

2021-06-11     1.5780-0.0633%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款62.45195.5256.55107.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计436.45511.921,045.511,000.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.981.960.862.01
  清算备付金216.84796.771,937.81545.96
  应收股票清算款0.001,400.120.000.28
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,594.0331,572.1266,780.5559,260.64
负债
  应付基金管理费12.2912.1923.9222.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.513.486.836.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,700.009,409.9826,382.0019,700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.921,500.980.330.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.080.550.050.24
  其他应付款项33.8025.2533.8026.18
  应付利息1.365.5124.2429.08
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.432.346.3310.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,756.5210,962.3026,479.6019,797.63
  基金单位总额13,565.3413,565.3427,130.8627,130.86
  未分配净收益7,272.187,044.4813,170.0912,332.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,837.5220,609.8240,300.9539,463.02
  负债及持有人权益合计29,594.0331,572.1266,780.5559,260.64