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工银信用纯债一年定开债券A(000074)

2020-12-04     1.53700.1956%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款195.5256.55107.9226.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计511.921,045.511,000.811,659.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.960.862.011.54
  清算备付金796.771,937.81545.961,341.13
  应收股票清算款1,400.120.000.28997.20
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,572.1266,780.5559,260.64102,816.48
负债
  应付基金管理费12.1923.9222.9835.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.486.836.5710.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,409.9826,382.0019,700.0042,340.30
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,500.980.330.001,007.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.550.050.240.44
  其他应付款项25.2533.8026.1853.80
  应付利息5.5124.2429.0828.20
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.346.3310.5810.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,962.3026,479.6019,797.6343,490.51
  基金单位总额13,565.3427,130.8627,130.8642,006.69
  未分配净收益7,044.4813,170.0912,332.1617,319.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,609.8240,300.9539,463.0259,325.97
  负债及持有人权益合计31,572.1266,780.5559,260.64102,816.48