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工银信用纯债一年定开债券A(000074)

2024-06-21     1.78400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.060.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款66.30310.5355.5784.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.370.440.421.30
  清算备付金601.14999.17418.67559.88
  应收股票清算款0.000.00198.61548.58
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值113,333.28103,691.0996,789.0888,514.82
负债
  应付基金管理费18.3917.5719.1818.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.135.866.396.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款40,686.9332,008.5021,060.8912,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.78250.47190.11500.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项37.4035.3936.5431.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.598.316.6410.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40,761.5832,327.4221,321.2713,069.20
  基金单位总额41,886.9041,886.9045,761.4345,761.43
  未分配净收益30,684.8029,476.7729,706.3829,684.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值72,571.7071,363.6875,467.8175,445.62
  负债及持有人权益合计113,333.28103,691.0996,789.0888,514.82