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工银信用纯债一年定开债券A(000074)

2022-11-29     1.6600-0.1203%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款84.8856.38498.8562.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,519.90709.06436.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.301.450.440.98
  清算备付金559.88893.68135.09216.84
  应收股票清算款548.58995.62900.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值88,514.82106,976.4285,789.5329,594.03
负债
  应付基金管理费18.5919.1416.4612.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.206.385.493.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,500.0030,639.9511,400.008,700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款500.45992.21900.520.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.491.290.08
  其他应付款项31.7233.8030.2333.80
  应付利息0.0017.872.991.36
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.796.884.702.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,069.2031,718.3012,363.198,756.52
  基金单位总额45,761.4346,522.0446,522.0413,565.34
  未分配净收益29,684.1928,736.0826,904.297,272.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值75,445.6275,258.1273,426.3320,837.52
  负债及持有人权益合计88,514.82106,976.4285,789.5329,594.03