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工银信用纯债两年定开债券A(000078)

2020-11-20     1.3620-0.4386%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款312.99155.5529,338.7414.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,934.951,049.80476.36615.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.681.630.110.35
  清算备付金222.06434.01651.41846.48
  应收股票清算款198.880.000.00396.95
  新股申购款0.000.002.490.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值94,127.3086,444.2055,865.2134,045.65
负债
  应付基金管理费39.7440.3013.6713.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.3611.513.913.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款25,449.9118,390.760.0010,940.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款200.190.440.00401.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.241.130.320.27
  其他应付款项9.3917.939.3235.93
  应付利息10.647.550.005.09
  应付赎回款0.730.00354.650.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.819.842.503.75
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25,731.5918,480.05385.7811,404.89
  基金单位总额49,635.5050,243.6042,093.3517,676.96
  未分配净收益18,760.2117,720.5513,386.084,963.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,395.7167,964.1555,479.4322,640.76
  负债及持有人权益合计94,127.3086,444.2055,865.2134,045.65