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工银信用纯债三个月定开债券A(000078)

2021-11-26     1.45060.2003%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款185.48112.72312.99155.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,866.19951.841,934.951,049.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.411.310.681.63
  清算备付金61.12265.60222.06434.01
  应收股票清算款0.000.00198.880.00
  新股申购款1.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值116,372.1783,734.4394,127.3086,444.20
负债
  应付基金管理费40.1140.2439.7440.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.4611.5011.3611.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款26,899.8915,433.9625,449.9118,390.76
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.390.00200.190.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.741.231.241.13
  其他应付款项20.8618.939.3917.93
  应付利息8.355.1810.647.55
  应付赎回款98.490.000.730.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.256.357.819.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27,085.0315,517.9125,731.5918,480.05
  基金单位总额63,272.6549,635.5049,635.5050,243.60
  未分配净收益26,014.4918,581.0318,760.2117,720.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值89,287.1468,216.5368,395.7167,964.15
  负债及持有人权益合计116,372.1783,734.4394,127.3086,444.20