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工银信用纯债两年定开债券C(000079)

2021-06-18     1.3650-0.0732%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款112.72312.99155.5529,338.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计951.841,934.951,049.80476.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.310.681.630.11
  清算备付金265.60222.06434.01651.41
  应收股票清算款0.00198.880.000.00
  新股申购款0.000.000.002.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值83,734.4394,127.3086,444.2055,865.21
负债
  应付基金管理费40.2439.7440.3013.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.5011.3611.513.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,433.9625,449.9118,390.760.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00200.190.440.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.231.241.130.32
  其他应付款项18.939.3917.939.32
  应付利息5.1810.647.550.00
  应付赎回款0.000.730.00354.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.357.819.842.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,517.9125,731.5918,480.05385.78
  基金单位总额49,635.5049,635.5050,243.6042,093.35
  未分配净收益18,581.0318,760.2117,720.5513,386.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,216.5368,395.7167,964.1555,479.43
  负债及持有人权益合计83,734.4394,127.3086,444.2055,865.21