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天治可转债增强债券A(000080)

2024-06-21     1.4540-0.0412%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款363.22493.6642.0141.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.840.810.410.77
  清算备付金45.0921.2145.2247.62
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.190.090.410.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.070.000.000.00
  基金资产总值7,626.748,495.168,917.947,865.88
负债
  应付基金管理费3.743.874.094.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.071.101.171.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,275.401,661.522,199.50150.04
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00121.732.020.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.529.2215.527.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.481.860.211.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.110.110.090.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,293.861,800.992,224.24166.20
  基金单位总额4,467.334,624.244,814.425,048.79
  未分配净收益1,865.542,069.931,879.282,650.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,332.886,694.176,693.707,699.68
  负债及持有人权益合计7,626.748,495.168,917.947,865.88