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天治可转债增强债券C(000081)

2021-07-27     1.4890-1.1288%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款114.0499.05197.82162.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计43.3436.8166.9445.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.014.395.923.63
  清算备付金106.74216.96192.01105.12
  应收股票清算款1,474.2551.45170.06279.90
  新股申购款0.753.9352.613.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,943.9620,799.8834,682.1316,872.36
负债
  应付基金管理费8.118.7114.796.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.322.494.231.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,100.005,700.009,450.004,230.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0046.23154.87300.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.620.585.241.89
  其他应付款项17.618.3316.058.55
  应付利息0.730.700.901.06
  应付赎回款1,574.6765.9957.108.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.090.110.340.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,707.755,836.269,708.044,561.99
  基金单位总额7,689.8211,383.4218,533.0710,675.58
  未分配净收益3,546.383,580.206,441.021,634.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,236.2114,963.6224,974.1012,310.37
  负债及持有人权益合计15,943.9620,799.8834,682.1316,872.36