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嘉实研究阿尔法股票A(000082)

2024-06-21     1.5710-0.1271%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,757.525,494.703,430.494,936.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.984.736.265.69
  清算备付金44.3967.9353.4840.22
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款15.1332.3145.66121.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,913.8465,068.4465,765.3073,032.84
负债
  应付基金管理费61.8579.9784.0581.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.3113.3314.0113.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00162.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项37.2539.0049.0349.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款47.6816.80635.77111.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额157.35149.09782.87419.78
  基金单位总额40,033.3238,028.9237,448.8838,098.74
  未分配净收益21,723.1726,890.4327,533.5534,514.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,756.4964,919.3564,982.4372,613.07
  负债及持有人权益合计61,913.8465,068.4465,765.3073,032.84