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嘉实研究阿尔法股票(000082)

2021-10-15     2.07101.0244%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,219.653,474.691,347.292,679.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计22.3278.2232.5960.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.317.9016.2818.36
  清算备付金32.4018.0336.0260.67
  应收股票清算款0.000.002.550.00
  新股申购款2,523.9263.1774.64904.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,643.8955,579.8539,354.5859,968.46
负债
  应付基金管理费62.4367.0648.2991.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.4011.188.0515.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.4913.6220.9440.54
  其他应付款项9.5718.5110.2420.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款178.91198.68136.46535.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额278.80309.05223.98703.44
  基金单位总额26,929.8029,085.8627,052.2347,476.84
  未分配净收益30,435.2826,184.9412,078.3711,788.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,365.0855,270.8039,130.6059,265.01
  负债及持有人权益合计57,643.8955,579.8539,354.5859,968.46