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南方稳利1年定期开放债券A(000086)

2022-08-09     1.0910-0.0916%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款650.8725.9256.79649.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计448.192,472.142,258.205,364.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.772.693.694.13
  清算备付金338.25425.15218.091,860.05
  应收股票清算款0.0013.290.000.00
  新股申购款11.340.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,198.27151,627.67162,718.42259,831.01
负债
  应付基金管理费28.1136.0541.9054.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.039.0110.4813.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,250.0042,379.9155,125.8892,696.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款532.280.000.00602.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金-3.44-4.30-3.32-3.63
  其他应付款项20.109.9720.1010.44
  应付利息-1.7110.8917.8620.84
  应付赎回款98.100.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.178.7226.4121.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,944.8042,450.4255,239.6093,417.24
  基金单位总额25,711.23102,404.46103,556.45160,265.98
  未分配净收益1,542.256,772.793,922.376,147.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,253.48109,177.25107,478.81166,413.78
  负债及持有人权益合计31,198.27151,627.67162,718.42259,831.01