行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方稳利1年定期开放债券A(000086)

2021-06-11     1.06500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款56.79649.82334.0231.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,258.205,364.034,592.947,415.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.694.134.902.87
  清算备付金218.091,860.051,578.524,678.50
  应收股票清算款0.000.003,988.671,861.56
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值162,718.42259,831.01263,761.54347,759.32
负债
  应付基金管理费41.9054.6556.3767.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.4813.6614.0916.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款55,125.8892,696.9594,457.10141,456.80
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00602.414,219.26307.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金-3.32-3.63-3.43-2.33
  其他应付款项20.1010.4420.0010.45
  应付利息17.8620.8415.1230.81
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金26.4121.4048.4433.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额55,239.6093,417.2498,827.50141,921.79
  基金单位总额103,556.45160,265.98159,625.57198,308.36
  未分配净收益3,922.376,147.795,308.477,529.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值107,478.81166,413.78164,934.04205,837.53
  负债及持有人权益合计162,718.42259,831.01263,761.54347,759.32