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嘉实中证金边中期国债ETF联接C(000088)

2020-10-19     1.02570.0878%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.8026.737.4626.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.871.070.651.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.040.020.060.03
  清算备付金2.691.893.350.22
  应收股票清算款0.960.000.000.00
  新股申购款0.000.379.755.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值589.50663.07672.10799.96
负债
  应付基金管理费0.000.020.010.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.010.000.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8.000.0032.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002.215.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.505.002.5914.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.764.091.901.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.3411.3841.5416.22
  基金单位总额537.61616.58595.87735.22
  未分配净收益27.5535.1234.7048.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值565.16651.70630.57783.74
  负债及持有人权益合计589.50663.07672.10799.96