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嘉实中证金边中期国债ETF联接C(000088)

2021-07-23     1.02930.0681%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.140.8026.737.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.560.871.070.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.040.040.020.06
  清算备付金0.942.691.893.35
  应收股票清算款10.000.960.000.00
  新股申购款0.000.000.379.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值466.36589.50663.07672.10
负债
  应付基金管理费0.010.000.020.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.000.010.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款24.008.000.0032.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002.215.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项5.002.505.002.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.9313.764.091.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.040.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.9824.3411.3841.54
  基金单位总额418.23537.61616.58595.87
  未分配净收益14.1527.5535.1234.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值432.38565.16651.70630.57
  负债及持有人权益合计466.36589.50663.07672.10