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民生加银高等级信用债债券C(000089)

2022-09-30     1.04040.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,007.0413,994.0619,998.07
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款125.47101.7598.945,114.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.003,088.184,411.702,840.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.780.420.220.26
  清算备付金0.0063.920.0038.92
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款132.5318.65233.76208.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值171,368.99236,956.96272,704.62310,928.66
负债
  应付基金管理费36.4752.2059.8964.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.1617.4019.9621.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款24,907.8256,702.3630,532.1353,343.86
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.374.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.004.714.559.18
  其他应付款项14.2518.909.8320.91
  应付利息0.0014.665.465.00
  应付赎回款238.491,103.92548.84350.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.9515.3520.1124.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25,244.1257,965.2331,246.4253,896.11
  基金单位总额141,215.89175,363.68234,725.13253,775.95
  未分配净收益4,908.983,628.056,733.063,256.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值146,124.87178,991.73241,458.19257,032.55
  负债及持有人权益合计171,368.99236,956.96272,704.62310,928.66