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信诚新双盈分级债券B(000093)

2020-06-23     0.99100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-222019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款839.09117.07192.053.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0517.1114.7941.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.200.160.210.08
  清算备付金10.083.713.711.13
  应收股票清算款0.000.000.0039.90
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值849.421,279.901,306.881,578.70
负债
  应付基金管理费0.810.730.710.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.230.210.200.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.000.000.00
  其他应付款项10.6513.4028.1439.40
  应付利息0.000.000.00-0.01
  应付赎回款95.920.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金29.1829.2029.2129.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额137.1443.8158.56169.99
  基金单位总额534.98920.93976.711,104.84
  未分配净收益177.30315.15271.61303.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值712.281,236.091,248.331,408.72
  负债及持有人权益合计849.421,279.901,306.881,578.70