行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信安心回报债券A(000105)

2021-01-25     1.38600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00150.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30.6147.7326.60163.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计100.5392.21172.71161.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.340.370.13
  清算备付金1.004.1260.9020.74
  应收股票清算款0.000.030.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,955.197,662.889,800.898,019.86
负债
  应付基金管理费3.903.944.434.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.111.121.271.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款128.99989.982,059.99300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.04107.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.530.220.300.60
  其他应付款项17.7031.9021.6434.26
  应付利息0.030.760.27-0.06
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.060.781.230.77
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额154.241,029.642,090.19449.78
  基金单位总额5,032.935,032.936,014.716,014.71
  未分配净收益1,768.021,600.311,695.991,555.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,800.956,633.247,710.697,570.08
  负债及持有人权益合计6,955.197,662.889,800.898,019.86