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建信安心回报债券A(000105)

2021-12-03     1.29800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本900.000.000.00150.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款84.0651.3830.6147.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计119.6590.24100.5392.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.190.000.030.34
  清算备付金8.571.291.004.12
  应收股票清算款0.120.000.000.03
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,717.135,618.686,955.197,662.88
负债
  应付基金管理费3.283.313.903.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.940.941.111.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00128.99989.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.330.220.530.22
  其他应付款项12.3513.9017.7031.90
  应付利息0.000.000.030.76
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.761.060.78
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.7419.92154.241,029.64
  基金单位总额4,104.544,104.545,032.935,032.93
  未分配净收益1,594.851,494.221,768.021,600.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,699.395,598.766,800.956,633.24
  负债及持有人权益合计5,717.135,618.686,955.197,662.88