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建信安心回报定期开放债券A(000105)

2025-07-23     1.0540-0.0948%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本25,999.5319,204.73239.970.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款187.74182.32204.84142.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.828.040.05
  清算备付金1,076.961,741.53472.590.00
  应收股票清算款252.2441.070.120.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值201,189.36199,047.78195,393.1436,713.45
负债
  应付基金管理费51.0148.8449.6016.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.0016.2816.534.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.007,507.40
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.5618.6223.2019.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.500.500.002.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额90.2084.3789.467,551.11
  基金单位总额183,088.58183,174.34183,174.3426,431.41
  未分配净收益18,010.5815,789.0712,129.342,730.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值201,099.16198,963.42195,303.6829,162.34
  负债及持有人权益合计201,189.36199,047.78195,393.1436,713.45