资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 200.00 | 4,499.04 | -0.03 | 47,569.73 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 283.31 | 1,584.20 | 9,490.93 | 7,320.72 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 41.55 | 79.28 | 52.27 | 107.39 |
清算备付金 | 8,857.05 | 7,351.01 | 3,333.73 | 2,218.65 |
应收股票清算款 | 33,260.30 | 3,686.03 | 1,955.63 | 0.00 |
新股申购款 | 2,893.31 | 875.73 | 10,169.52 | 13,428.94 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,733,358.92 | 1,812,702.37 | 1,837,150.75 | 1,810,109.74 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 620.79 | 766.68 | 692.91 | 718.10 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 248.32 | 306.67 | 277.16 | 287.24 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 338,545.42 | 1,124.00 | 188,274.35 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 10,623.82 | 3,675.26 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 88.35 | 189.10 | 180.56 | 243.05 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 6,978.42 | 6,766.28 | 1,332.64 | 4,728.82 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 127.66 | 132.42 | 123.11 | 199.80 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 346,671.51 | 9,368.07 | 201,570.30 | 9,916.85 |
基金单位总额 | 1,130,642.04 | 1,461,427.40 | 1,293,092.35 | 1,430,369.81 |
未分配净收益 | 256,045.36 | 341,906.91 | 342,488.10 | 369,823.08 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,386,687.40 | 1,803,334.31 | 1,635,580.45 | 1,800,192.90 |
负债及持有人权益合计 | 1,733,358.92 | 1,812,702.37 | 1,837,150.75 | 1,810,109.74 |