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富国稳健增强债券C(000109)

2024-07-15     1.1920-0.2510%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本200.004,499.04-0.0347,569.73
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款283.311,584.209,490.937,320.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金41.5579.2852.27107.39
  清算备付金8,857.057,351.013,333.732,218.65
  应收股票清算款33,260.303,686.031,955.630.00
  新股申购款2,893.31875.7310,169.5213,428.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,733,358.921,812,702.371,837,150.751,810,109.74
负债
  应付基金管理费620.79766.68692.91718.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费248.32306.67277.16287.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款338,545.421,124.00188,274.350.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0010,623.823,675.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项88.35189.10180.56243.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6,978.426,766.281,332.644,728.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金127.66132.42123.11199.80
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额346,671.519,368.07201,570.309,916.85
  基金单位总额1,130,642.041,461,427.401,293,092.351,430,369.81
  未分配净收益256,045.36341,906.91342,488.10369,823.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,386,687.401,803,334.311,635,580.451,800,192.90
  负债及持有人权益合计1,733,358.921,812,702.371,837,150.751,810,109.74