资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 176.33 | 165.05 | 130.10 | 169.54 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,259.41 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.14 | 1.58 | 1.46 | 2.32 |
清算备付金 | 5,795.90 | 6,118.13 | 7,475.08 | 7,692.27 |
应收股票清算款 | 0.00 | 4,664.53 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 489,629.02 | 513,204.97 | 454,761.07 | 471,265.60 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 78.42 | 84.92 | 78.74 | 80.01 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 26.14 | 28.31 | 26.25 | 26.67 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 171,026.79 | 173,857.38 | 134,913.69 | 157,212.43 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 9.58 | 5,003.53 | 10.41 | 66.51 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.92 |
其他应付款项 | 24.72 | 27.77 | 14.47 | 21.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.87 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 42.46 | 38.62 | 39.70 | 41.64 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 171,208.39 | 179,040.81 | 135,083.63 | 157,473.43 |
基金单位总额 | 305,353.51 | 314,763.13 | 300,538.99 | 300,622.89 |
未分配净收益 | 13,067.12 | 19,401.04 | 19,138.45 | 13,169.27 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 318,420.63 | 334,164.16 | 319,677.44 | 313,792.17 |
负债及持有人权益合计 | 489,629.02 | 513,204.97 | 454,761.07 | 471,265.60 |