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易方达纯债1年定期开放债券C(000112)

2022-01-26     1.04700.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款124.49109.32433.0492.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,863.924,521.766,835.664,993.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.275.880.876.58
  清算备付金4,286.964,791.665,078.406,281.71
  应收股票清算款0.000.000.0088.53
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值287,533.20308,855.62334,545.78321,628.63
负债
  应付基金管理费49.6399.1899.28102.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.5433.0633.0934.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款85,752.11112,701.09132,712.96119,207.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5.8716.8716.751.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.613.522.432.05
  其他应付款项22.4121.0020.4431.00
  应付利息11.9020.1249.9045.17
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金30.3032.9838.3233.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额85,891.77112,928.22132,973.69119,457.88
  基金单位总额189,701.10190,029.55192,579.73193,157.16
  未分配净收益11,940.335,897.858,992.359,013.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值201,641.43195,927.40201,572.08202,170.75
  负债及持有人权益合计287,533.20308,855.62334,545.78321,628.63