行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达纯债1年定期开放债券C(000112)

2024-03-18     1.05400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款176.33165.05130.10169.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.006,259.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.141.581.462.32
  清算备付金5,795.906,118.137,475.087,692.27
  应收股票清算款0.004,664.530.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值489,629.02513,204.97454,761.07471,265.60
负债
  应付基金管理费78.4284.9278.7480.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.1428.3126.2526.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款171,026.79173,857.38134,913.69157,212.43
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9.585,003.5310.4166.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.92
  其他应付款项24.7227.7714.4721.00
  应付利息0.000.000.0019.87
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金42.4638.6239.7041.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额171,208.39179,040.81135,083.63157,473.43
  基金单位总额305,353.51314,763.13300,538.99300,622.89
  未分配净收益13,067.1219,401.0419,138.4513,169.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值318,420.63334,164.16319,677.44313,792.17
  负债及持有人权益合计489,629.02513,204.97454,761.07471,265.60