0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 165.05 | 130.10 | 169.54 | 124.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 6,259.41 | 5,863.92 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.58 | 1.46 | 2.32 | 1.27 |
| 清算备付金 | 6,118.13 | 7,475.08 | 7,692.27 | 4,286.96 |
| 应收股票清算款 | 4,664.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 513,204.97 | 454,761.07 | 471,265.60 | 287,533.20 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 84.92 | 78.74 | 80.01 | 49.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.31 | 26.25 | 26.67 | 16.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 173,857.38 | 134,913.69 | 157,212.43 | 85,752.11 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,003.53 | 10.41 | 66.51 | 5.87 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 2.61 |
| 其他应付款项 | 27.77 | 14.47 | 21.00 | 22.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 19.87 | 11.90 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 38.62 | 39.70 | 41.64 | 30.30 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 179,040.81 | 135,083.63 | 157,473.43 | 85,891.77 |
| 基金单位总额 | 314,763.13 | 300,538.99 | 300,622.89 | 189,701.10 |
| 未分配净收益 | 19,401.04 | 19,138.45 | 13,169.27 | 11,940.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 334,164.16 | 319,677.44 | 313,792.17 | 201,641.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 513,204.97 | 454,761.07 | 471,265.60 | 287,533.20 |