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易方达纯债1年定期开放债券C(000112)

2020-08-13     1.02600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款92.862,850.63575.721,120.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,993.343,523.503,995.645,235.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.582.454.161.96
  清算备付金6,281.711,611.685,327.924,771.48
  应收股票清算款88.530.000.00384.17
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值321,628.63136,832.86232,586.81200,826.47
负债
  应付基金管理费102.7961.0064.7275.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.2620.3321.5725.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款119,207.9511,300.00105,119.2547,407.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.102,672.330.009.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.050.592.931.54
  其他应付款项31.0020.3329.0039.34
  应付利息45.170.00103.73-12.70
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金33.0117.2828.4825.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额119,457.8814,092.39105,370.2447,573.17
  基金单位总额193,157.16119,490.67119,697.48138,528.77
  未分配净收益9,013.593,249.817,519.0814,724.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值202,170.75122,740.48127,216.56153,253.30
  负债及持有人权益合计321,628.63136,832.86232,586.81200,826.47