0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 74.41 | 103.53 | 85.14 | 97.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 25.87 | 2,646.60 | 2,452.06 | 2,836.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.25 | 0.03 | 1.12 | 1.04 |
| 清算备付金 | 94.10 | 1,559.81 | 1,167.03 | 1,331.76 |
| 应收股票清算款 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,594.74 | 157,474.42 | 149,348.07 | 155,742.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.93 | 59.58 | 60.18 | 59.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.12 | 17.02 | 17.20 | 17.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 53,622.38 | 47,307.08 | 51,821.70 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 91.95 | 7.68 | 2.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.73 | 1.99 | 1.69 | 2.02 |
| 其他应付款项 | 17.31 | 10.41 | 21.00 | 10.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 19.58 | 10.80 | 26.49 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 13.60 | 12.97 | 12.80 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 25.25 | 53,836.85 | 47,438.94 | 51,953.05 |
| 基金单位总额 | 2,971.02 | 87,042.58 | 87,042.58 | 89,176.26 |
| 未分配净收益 | 598.48 | 16,595.00 | 14,866.55 | 14,612.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,569.49 | 103,637.57 | 101,909.13 | 103,789.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,594.74 | 157,474.42 | 149,348.07 | 155,742.23 |