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嘉实如意宝定期债券A(000113)

2020-10-23     1.16600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款97.9243.1684.2837.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,836.272,940.772,761.832,847.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.041.962.861.29
  清算备付金1,331.762,509.322,187.671,597.80
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值155,742.23158,540.91163,836.82145,378.22
负债
  应付基金管理费59.6960.5559.4861.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.0517.3016.9917.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款51,821.7056,204.5760,011.6743,322.43
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.022.895.417.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.022.012.481.95
  其他应付款项10.4421.0010.3539.00
  应付利息26.4921.5920.8739.50
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.8012.5111.8811.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额51,953.0556,343.2760,140.0443,502.50
  基金单位总额89,176.2689,176.2689,600.2089,600.20
  未分配净收益14,612.9113,021.3814,096.5812,275.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,789.18102,197.65103,696.78101,875.72
  负债及持有人权益合计155,742.23158,540.91163,836.82145,378.22