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嘉实丰益纯债定期债券(000116)

2021-05-07     0.99560.0603%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款66.3295.3917.59152.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,095.113,265.222,837.882,442.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.941.862.950.55
  清算备付金3,474.343,300.943,431.552,061.45
  应收股票清算款0.000.00298.770.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值269,622.90142,611.11164,095.90143,442.65
负债
  应付基金管理费72.3430.0030.9736.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.087.507.749.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款53,106.0251,315.9772,505.9330,650.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,622.404.47290.57135.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.773.032.160.47
  其他应付款项21.0010.4421.0010.35
  应付利息2.6415.677.3110.76
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金32.0817.4017.8711.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额55,876.3451,404.4972,883.5530,865.06
  基金单位总额212,638.8590,296.2790,263.38110,693.16
  未分配净收益1,107.71910.34948.971,884.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值213,746.5691,206.6291,212.35112,577.59
  负债及持有人权益合计269,622.90142,611.11164,095.90143,442.65