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嘉实丰益纯债定期债券(000116)

2024-03-27     1.02330.0489%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款105.2243.99662.5583.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,053.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.131.127.98
  清算备付金0.000.0031.86242.18
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,000.4836,810.2963,550.0171,778.51
负债
  应付基金管理费7.817.9615.6416.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.602.655.215.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,302.485,504.880.009,108.85
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.16
  其他应付款项9.8719.3918.7120.20
  应付利息0.000.000.004.29
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.942.277.087.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,327.715,537.1646.649,164.68
  基金单位总额31,238.8431,230.8862,610.6762,609.70
  未分配净收益433.9342.25892.694.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,672.7731,273.1363,503.3762,613.83
  负债及持有人权益合计44,000.4836,810.2963,550.0171,778.51