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广发轮动配置混合(000117)

2024-07-16     1.8890-0.3166%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,110.657,277.772,962.933,253.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.438.644.838.26
  清算备付金4.9220.1426.3825.62
  应收股票清算款16.92137.8383.330.00
  新股申购款120.842.8264.7016.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,342.7234,311.5741,809.1347,914.31
负债
  应付基金管理费31.7042.9951.5856.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.287.178.609.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.1375.140.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.0936.4829.3241.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款31.0613.368.4857.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额86.26175.1497.98165.66
  基金单位总额14,966.1715,381.3216,507.6516,351.87
  未分配净收益16,290.3018,755.1125,203.5031,396.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,256.4734,136.4241,711.1547,748.65
  负债及持有人权益合计31,342.7234,311.5741,809.1347,914.31