0.3111% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,330.02 | 71,300.15 | 650.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,341.02 | 56.60 | 18,345.69 | 13,868.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 20,851.79 | 17,908.62 | 9,317.93 | 1,124.12 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 39.91 | 65.78 | 79.26 | 7.99 |
| 清算备付金 | 5,364.57 | 3,892.87 | 1,489.67 | 321.37 |
| 应收股票清算款 | 293.30 | 2,544.60 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,007.84 | 1,059.53 | 2,683.10 | 4,033.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,869,714.42 | 1,983,252.94 | 1,162,161.85 | 207,224.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 975.47 | 868.78 | 541.70 | 69.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 278.71 | 248.22 | 154.77 | 19.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 180,409.95 | 421,871.47 | 120,670.00 | 19,830.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 390.17 | 2,535.65 | 13,138.69 | 13,594.97 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 42.32 | 114.34 | 101.04 | 30.77 |
| 其他应付款项 | 24.44 | 21.26 | 16.35 | 18.37 |
| 应付利息 | 91.12 | 119.22 | 58.95 | 20.15 |
| 应付赎回款 | 5,025.72 | 2,091.27 | 10,009.33 | 751.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 88.55 | 84.67 | 41.31 | 2.45 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 187,378.05 | 428,017.40 | 144,797.99 | 34,353.78 |
| 基金单位总额 | 1,096,944.78 | 1,010,015.50 | 687,746.30 | 121,713.11 |
| 未分配净收益 | 585,391.60 | 545,220.03 | 329,617.57 | 51,158.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,682,336.37 | 1,555,235.54 | 1,017,363.86 | 172,871.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,869,714.42 | 1,983,252.94 | 1,162,161.85 | 207,224.99 |