-0.4508% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 70,669.45 | 29,306.30 | 5,330.02 | 71,300.15 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 454.82 | 4,364.82 | 2,341.02 | 56.60 |
| 应收股利 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 16,268.11 | 20,851.79 | 17,908.62 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 113.45 | 40.52 | 39.91 | 65.78 |
| 清算备付金 | 126,265.77 | 4,528.49 | 5,364.57 | 3,892.87 |
| 应收股票清算款 | 1,378.82 | 9,166.83 | 293.30 | 2,544.60 |
| 新股申购款 | 544.85 | 810.11 | 1,007.84 | 1,059.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,331,599.66 | 2,373,052.05 | 1,869,714.42 | 1,983,252.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,169.45 | 1,138.57 | 975.47 | 868.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 334.13 | 325.31 | 278.71 | 248.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 275,250.24 | 204,960.00 | 180,409.95 | 421,871.47 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 407.14 | 8,686.01 | 390.17 | 2,535.65 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 163.52 | 42.32 | 114.34 |
| 其他应付款项 | 111.71 | 20.71 | 24.44 | 21.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 164.06 | 91.12 | 119.22 |
| 应付赎回款 | 9,016.82 | 729.67 | 5,025.72 | 2,091.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 70.60 | 83.57 | 88.55 | 84.67 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 286,422.63 | 216,332.14 | 187,378.05 | 428,017.40 |
| 基金单位总额 | 1,371,874.97 | 1,390,182.12 | 1,096,944.78 | 1,010,015.50 |
| 未分配净收益 | 673,302.05 | 766,537.78 | 585,391.60 | 545,220.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,045,177.03 | 2,156,719.91 | 1,682,336.37 | 1,555,235.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,331,599.66 | 2,373,052.05 | 1,869,714.42 | 1,983,252.94 |