0.3937% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,345.69 | 13,868.86 | 151.24 | 171.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9,317.93 | 1,124.12 | 446.63 | 397.10 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 79.26 | 7.99 | 12.38 | 8.49 |
| 清算备付金 | 1,489.67 | 321.37 | 285.33 | 135.62 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 499.80 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,683.10 | 4,033.63 | 26.05 | 2.58 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,162,161.85 | 207,224.99 | 74,620.85 | 58,007.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 541.70 | 69.92 | 37.52 | 28.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 154.77 | 19.98 | 10.72 | 8.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 120,670.00 | 19,830.00 | 7,780.00 | 14,045.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 13,138.69 | 13,594.97 | 476.63 | 35.65 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 101.04 | 30.77 | 9.82 | 8.42 |
| 其他应付款项 | 16.35 | 18.37 | 8.25 | 34.51 |
| 应付利息 | 58.95 | 20.15 | 1.85 | 19.57 |
| 应付赎回款 | 10,009.33 | 751.98 | 91.50 | 36.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 41.31 | 2.45 | 1.83 | 2.20 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 144,797.99 | 34,353.78 | 8,424.66 | 14,226.10 |
| 基金单位总额 | 687,746.30 | 121,713.11 | 50,775.69 | 38,394.39 |
| 未分配净收益 | 329,617.57 | 51,158.09 | 15,420.50 | 5,386.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,017,363.86 | 172,871.21 | 66,196.20 | 43,781.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,162,161.85 | 207,224.99 | 74,620.85 | 58,007.22 |