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汇添富实业债债券C(000123)

2021-09-23     1.2210-0.0818%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款144.76139.332,530.5451.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计909.84613.10386.22197.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.821.791.120.47
  清算备付金150.02188.957.8698.28
  应收股票清算款329.66214.17200.0399.39
  新股申购款52.77131.81409.3930.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,172.0045,130.2124,091.5415,318.60
负债
  应付基金管理费13.7910.434.243.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.603.481.411.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,220.001,450.001,400.001,350.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款162.77250.822,174.330.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.060.090.070.23
  其他应付款项9.9218.018.9619.00
  应付利息0.00-0.610.00-0.10
  应付赎回款256.7979.4563.954.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.093.321.461.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,674.551,816.873,655.751,379.72
  基金单位总额43,856.9335,439.9016,982.2811,854.02
  未分配净收益10,640.517,873.443,453.512,084.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,497.4543,313.3420,435.7913,938.88
  负债及持有人权益合计58,172.0045,130.2124,091.5415,318.60