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华宝服务优选混合(000124)

2021-05-07     3.3270-3.2568%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,492.187,369.5118,612.4024,484.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.131.584.885.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.5547.9784.44103.11
  清算备付金70.71143.02479.65629.05
  应收股票清算款2,066.97868.470.004,864.32
  新股申购款50.16796.2827.487.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值103,118.20106,923.48103,822.19120,210.38
负债
  应付基金管理费122.18119.27129.08140.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.3619.8821.5123.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金389.68460.49768.36600.56
  其他应付款项18.289.2217.139.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,090.691,405.67447.0996.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,641.192,014.531,383.18870.40
  基金单位总额27,286.1736,204.6851,120.3072,316.94
  未分配净收益74,190.8468,704.2851,318.7147,023.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值101,477.01104,908.96102,439.01119,339.98
  负债及持有人权益合计103,118.20106,923.48103,822.19120,210.38