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上投摩根天颐年丰混合A(000125)

2018-11-22     0.99400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-11-222018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,500.005,900.004,300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,635.59241.89613.01904.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.68497.13626.97510.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.250.780.262.18
  清算备付金200.06197.94174.62488.20
  应收股票清算款1,200.101,159.680.000.00
  新股申购款11.270.560.690.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,050.9550,868.1550,580.4655,352.78
负债
  应付基金管理费1.6436.2238.5243.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.4610.0610.7011.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,400.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00584.6289.9123.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.562.920.572.07
  其他应付款项13.007.4615.017.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.4612.653.865.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.063.290.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16.192,057.23158.5892.99
  基金单位总额3,051.6948,338.7748,755.3754,299.28
  未分配净收益-16.92472.141,666.52960.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,034.7748,810.9250,421.8955,259.80
  负债及持有人权益合计3,050.9550,868.1550,580.4655,352.78