-0.4026% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,520.94 | 4,214.90 | 7,360.00 | 8,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,352.97 | 157.76 | 3,015.54 | 14,304.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 174.78 | 185.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 29.62 | 31.25 | 52.36 | 85.22 |
| 清算备付金 | 730.81 | 757.12 | 1,034.21 | 2,286.49 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,319.21 | 0.00 | 2,881.42 |
| 新股申购款 | 3.89 | 16.63 | 10.06 | 40.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 93,449.22 | 112,288.66 | 125,078.95 | 162,488.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 116.86 | 130.06 | 158.27 | 200.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.48 | 21.68 | 26.38 | 33.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,177.64 | 1,117.73 | 1,748.87 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 140.81 | 271.98 |
| 其他应付款项 | 123.39 | 121.51 | 22.48 | 15.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 115.19 | 170.81 | 188.79 | 1,409.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,552.57 | 1,561.78 | 2,285.61 | 1,931.38 |
| 基金单位总额 | 32,911.10 | 32,828.19 | 32,524.28 | 42,054.80 |
| 未分配净收益 | 58,985.55 | 77,898.69 | 90,269.07 | 118,502.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 91,896.65 | 110,726.88 | 122,793.34 | 160,556.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 93,449.22 | 112,288.66 | 125,078.95 | 162,488.18 |