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农银行业领先混合(000127)

2025-05-15     2.53160.0751%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,677.342,717.902,244.555,887.62
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,481.4711,611.145,035.0813,615.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.139.1218.3230.45
  清算备付金463.37393.43335.94565.22
  应收股票清算款57.31521.99397.791,182.24
  新股申购款2.132.362.8110.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值73,991.3577,928.2375,148.9684,400.75
负债
  应付基金管理费74.1478.9976.09104.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.3613.1612.6817.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款219.360.0026.120.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项61.6587.1067.22102.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款274.4583.76113.2375.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额641.96263.01295.34299.42
  基金单位总额29,261.7430,695.4732,745.9433,321.61
  未分配净收益44,087.6646,969.7542,107.6950,779.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值73,349.4077,665.2274,853.6284,101.33
  负债及持有人权益合计73,991.3577,928.2375,148.9684,400.75