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农银行业领先混合(000127)

2023-05-30     2.5483-0.4026%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,520.944,214.907,360.008,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,352.97157.763,015.5414,304.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.00174.78185.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.6231.2552.3685.22
  清算备付金730.81757.121,034.212,286.49
  应收股票清算款0.001,319.210.002,881.42
  新股申购款3.8916.6310.0640.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值93,449.22112,288.66125,078.95162,488.18
负债
  应付基金管理费116.86130.06158.27200.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.4821.6826.3833.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,177.641,117.731,748.870.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.00140.81271.98
  其他应付款项123.39121.5122.4815.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款115.19170.81188.791,409.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,552.571,561.782,285.611,931.38
  基金单位总额32,911.1032,828.1932,524.2842,054.80
  未分配净收益58,985.5577,898.6990,269.07118,502.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值91,896.65110,726.88122,793.34160,556.80
  负债及持有人权益合计93,449.22112,288.66125,078.95162,488.18