0.0547% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 116.74 | 61.73 | 38.48 | 61.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 78.07 | 81.38 | 81.67 | 655.32 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.56 | 11.99 | 6.60 | 1.91 |
| 清算备付金 | 51.19 | 46.49 | 117.45 | 79.46 |
| 应收股票清算款 | 3.84 | 0.00 | 5.12 | 0.00 |
| 新股申购款 | 30.33 | 5.84 | 3.20 | 9.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,811.16 | 5,518.11 | 5,223.05 | 29,662.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.96 | 2.97 | 3.20 | 13.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.13 | 0.85 | 0.91 | 3.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 351.49 | 0.00 | 0.00 | 6,126.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8.78 | 29.93 | 0.00 | 20.64 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.78 | 0.79 | 1.20 | 2.03 |
| 其他应付款项 | 4.93 | 5.43 | 18.90 | 9.91 |
| 应付利息 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.55 |
| 应付赎回款 | 4.20 | 21.57 | 6.15 | 108.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.14 | 0.27 | 0.55 | 2.86 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 375.98 | 62.07 | 31.27 | 6,291.82 |
| 基金单位总额 | 5,115.34 | 4,060.70 | 3,922.51 | 17,998.33 |
| 未分配净收益 | 2,319.83 | 1,395.35 | 1,269.26 | 5,371.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,435.18 | 5,456.05 | 5,191.77 | 23,370.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,811.16 | 5,518.11 | 5,223.05 | 29,662.01 |