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大成景兴信用债债券A(000130)

2022-05-20     1.46220.0547%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款116.7461.7338.4861.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计78.0781.3881.67655.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.5611.996.601.91
  清算备付金51.1946.49117.4579.46
  应收股票清算款3.840.005.120.00
  新股申购款30.335.843.209.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,811.165,518.115,223.0529,662.01
负债
  应付基金管理费3.962.973.2013.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.130.850.913.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款351.490.000.006,126.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8.7829.930.0020.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.780.791.202.03
  其他应付款项4.935.4318.909.91
  应付利息0.070.000.000.55
  应付赎回款4.2021.576.15108.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.140.270.552.86
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额375.9862.0731.276,291.82
  基金单位总额5,115.344,060.703,922.5117,998.33
  未分配净收益2,319.831,395.351,269.265,371.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,435.185,456.055,191.7723,370.19
  负债及持有人权益合计7,811.165,518.115,223.0529,662.01