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大成景兴信用债债券C(000131)

2021-05-18     1.29530.0618%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款38.4861.5894.27167.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计81.67655.32980.921,467.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.601.913.0317.02
  清算备付金117.4579.46151.81258.26
  应收股票清算款5.120.000.0026.49
  新股申购款3.209.0410.886.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,223.0529,662.0138,472.3368,227.64
负债
  应付基金管理费3.2013.7517.5740.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.913.935.0211.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.006,126.9810,043.1714,675.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0020.6458.1090.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.202.032.4812.38
  其他应付款项18.909.918.949.92
  应付利息0.000.551.235.76
  应付赎回款6.15108.05100.15258.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.552.865.2311.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31.276,291.8210,245.1115,122.43
  基金单位总额3,922.5117,998.3322,053.3042,595.07
  未分配净收益1,269.265,371.866,173.9110,510.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,191.7723,370.1928,227.2153,105.21
  负债及持有人权益合计5,223.0529,662.0138,472.3368,227.64