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中银理财21天债券A(000132)

2016-07-18     1.45190.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2016-07-292016-06-302015-12-312015-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,279.5819,661.2910,347.1914,976.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计49.2125.28138.50388.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.0025.71842.30
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.0043.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,328.7919,686.5726,461.1834,265.45
负债
  应付基金管理费2.734.525.426.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.811.341.612.03
  应付收益18.806.1814.9925.70
  卖出回购债券款0.000.004,199.986,999.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.291.241.321.60
  其他应付款项8.959.545.907.35
  应付利息0.000.000.250.25
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32.7724.954,232.297,047.44
  基金单位总额19,296.0219,661.6222,228.8927,218.01
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,296.0219,661.6222,228.8927,218.01
  负债及持有人权益合计19,328.7919,686.5726,461.1834,265.45