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中信保诚嘉鸿债券A(000134)

2020-12-03     1.00520.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,980.0329,896.080.006,309.86
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款87.01449.41185.49190.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11,312.163,169.653,060.181,646.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金3,461.110.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值751,365.81832,799.35935,055.611,164,378.35
负债
  应付基金管理费185.48172.72211.22264.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费54.9651.1862.5878.29
  应付收益0.0050.61218.32396.95
  卖出回购债券款0.0078,125.8127,549.949,999.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.268.528.464.89
  其他应付款项11.8432.9043.2548.90
  应付利息0.0022.3223.738.89
  应付赎回款0.010.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.4926.2813.961.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额270.0778,496.9528,139.5810,814.15
  基金单位总额751,456.63754,302.39906,916.031,153,564.19
  未分配净收益-360.890.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值751,095.74754,302.39906,916.031,153,564.19
  负债及持有人权益合计751,365.81832,799.35935,055.611,164,378.35