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中信保诚嘉鸿债券C(000135)

2022-09-23     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款118.8135.7371.1946.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0014,528.3814,621.8511,887.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.972.400.973.63
  清算备付金5.250.000.00778.51
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值949,000.50990,299.84882,267.41844,182.95
负债
  应付基金管理费126.22129.23124.16127.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.5632.3131.0431.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款180,036.83226,649.56127,019.7789,033.87
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0013.517.894.09
  其他应付款项21.0124.9312.3423.90
  应付利息0.0094.1622.3421.04
  应付赎回款0.000.000.010.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金23.8829.4932.9916.77
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额180,239.50226,973.19127,250.5389,259.26
  基金单位总额750,996.05751,015.94751,041.94751,072.63
  未分配净收益17,764.9512,310.713,974.933,851.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值768,761.00763,326.65755,016.88754,923.70
  负债及持有人权益合计949,000.50990,299.84882,267.41844,182.95