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中信保诚嘉鸿债券C(000135)

2020-07-31     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本29,896.080.006,309.8625,000.06
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款449.41185.49190.7522,138.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,169.653,060.181,646.852,029.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.9027.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值832,799.35935,055.611,164,378.351,373,982.60
负债
  应付基金管理费172.72211.22264.22296.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费51.1862.5878.2987.88
  应付收益50.61218.32396.95312.66
  卖出回购债券款78,125.8127,549.949,999.9736,944.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.528.464.893.44
  其他应付款项32.9043.2548.9039.21
  应付利息22.3223.738.8913.77
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金26.2813.961.650.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额78,496.9528,139.5810,814.1537,710.14
  基金单位总额754,302.39906,916.031,153,564.191,336,272.45
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值754,302.39906,916.031,153,564.191,336,272.45
  负债及持有人权益合计832,799.35935,055.611,164,378.351,373,982.60