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民生加银策略精选混合A(000136)

2022-05-17     4.11202.4670%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款41,891.2565,360.4945,347.6624,655.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计220.58348.36259.14170.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金98.6793.9354.3369.18
  清算备付金551.12133.58346.01234.77
  应收股票清算款0.001,547.541,424.990.00
  新股申购款389.071,239.00586.175,470.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值291,743.19339,890.28326,038.71181,810.21
负债
  应付基金管理费369.12401.38388.00194.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费61.5266.9064.6732.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,024.601,816.760.003,630.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金286.71198.11218.58147.33
  其他应付款项20.4720.6637.9429.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款447.392,397.664,269.704,709.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.004.004.004.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,214.274,906.284,982.908,747.94
  基金单位总额54,789.2565,482.3764,515.5445,116.13
  未分配净收益233,739.67269,501.63256,540.27127,946.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值288,528.92334,984.00321,055.80173,062.27
  负债及持有人权益合计291,743.19339,890.28326,038.71181,810.21