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民生加银策略精选混合A(000136)

2020-11-25     4.3630-1.6234%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.006,000.0015,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24,655.618,788.263,651.8913,147.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计170.7139.7840.73116.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金69.1835.8361.7672.47
  清算备付金234.77394.42950.021,817.18
  应收股票清算款0.000.00814.651,016.06
  新股申购款5,470.05259.5123.7327.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值181,810.2160,860.7642,558.1552,547.33
负债
  应付基金管理费194.2472.7550.2667.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.3712.128.3811.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,630.852,445.382,102.04991.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金147.3396.6795.71112.83
  其他应付款项29.1816.848.3514.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,709.97232.11268.0665.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.004.004.004.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,747.942,879.872,536.791,265.82
  基金单位总额45,116.1320,752.2517,859.0126,888.19
  未分配净收益127,946.1437,228.6422,162.3424,393.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值173,062.2757,980.8940,021.3651,281.51
  负债及持有人权益合计181,810.2160,860.7642,558.1552,547.33