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富国国有企业债债券C(000141)

2021-04-14     1.00450.0199%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00750.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款81.40802.67687.36448.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计339.95647.37952.202,001.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.230.010.180.45
  清算备付金91.91249.24137.39306.94
  应收股票清算款9.270.000.000.00
  新股申购款3.451.419.40106.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,581.3933,543.2264,637.3495,755.77
负债
  应付基金管理费7.099.0618.4825.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.772.274.626.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,977.667,900.4616,431.6320,060.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00750.000.000.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.520.872.321.11
  其他应付款项17.058.5917.348.78
  应付利息1.131.986.637.19
  应付赎回款112.93189.801,530.39510.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.453.067.449.53
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,122.328,867.5618,022.3220,632.49
  基金单位总额17,310.7224,592.3246,317.6474,731.80
  未分配净收益148.3483.34297.39391.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,459.0724,675.6646,615.0375,123.28
  负债及持有人权益合计23,581.3933,543.2264,637.3495,755.77