行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国国有企业债债券C(000141)

2021-03-03     1.00910.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本750.000.000.001,950.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款802.67687.36448.882,113.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计647.37952.202,001.521,202.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.180.450.59
  清算备付金249.24137.39306.94375.63
  应收股票清算款0.000.000.00599.19
  新股申购款1.419.40106.42424.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,543.2264,637.3495,755.7769,323.82
负债
  应付基金管理费9.0618.4825.3315.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.274.626.334.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,900.4616,431.6320,060.9210,331.09
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款750.000.000.10511.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.872.321.110.72
  其他应付款项8.5917.348.7813.09
  应付利息1.986.637.194.92
  应付赎回款189.801,530.39510.57132.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.067.449.535.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,867.5618,022.3220,632.4911,025.08
  基金单位总额24,592.3246,317.6474,731.8057,971.17
  未分配净收益83.34297.39391.48327.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,675.6646,615.0375,123.2858,298.74
  负债及持有人权益合计33,543.2264,637.3495,755.7769,323.82