0.0199% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 81.40 | 802.67 | 687.36 | 448.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 339.95 | 647.37 | 952.20 | 2,001.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.23 | 0.01 | 0.18 | 0.45 |
| 清算备付金 | 91.91 | 249.24 | 137.39 | 306.94 |
| 应收股票清算款 | 9.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.45 | 1.41 | 9.40 | 106.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 23,581.39 | 33,543.22 | 64,637.34 | 95,755.77 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 7.09 | 9.06 | 18.48 | 25.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.77 | 2.27 | 4.62 | 6.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,977.66 | 7,900.46 | 16,431.63 | 20,060.92 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.52 | 0.87 | 2.32 | 1.11 |
| 其他应付款项 | 17.05 | 8.59 | 17.34 | 8.78 |
| 应付利息 | 1.13 | 1.98 | 6.63 | 7.19 |
| 应付赎回款 | 112.93 | 189.80 | 1,530.39 | 510.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.45 | 3.06 | 7.44 | 9.53 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,122.32 | 8,867.56 | 18,022.32 | 20,632.49 |
| 基金单位总额 | 17,310.72 | 24,592.32 | 46,317.64 | 74,731.80 |
| 未分配净收益 | 148.34 | 83.34 | 297.39 | 391.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,459.07 | 24,675.66 | 46,615.03 | 75,123.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 23,581.39 | 33,543.22 | 64,637.34 | 95,755.77 |