0.0198% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 802.67 | 687.36 | 448.88 | 2,113.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 647.37 | 952.20 | 2,001.52 | 1,202.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.01 | 0.18 | 0.45 | 0.59 |
| 清算备付金 | 249.24 | 137.39 | 306.94 | 375.63 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.19 |
| 新股申购款 | 1.41 | 9.40 | 106.42 | 424.78 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 33,543.22 | 64,637.34 | 95,755.77 | 69,323.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.06 | 18.48 | 25.33 | 15.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.27 | 4.62 | 6.33 | 4.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,900.46 | 16,431.63 | 20,060.92 | 10,331.09 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 750.00 | 0.00 | 0.10 | 511.22 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.87 | 2.32 | 1.11 | 0.72 |
| 其他应付款项 | 8.59 | 17.34 | 8.78 | 13.09 |
| 应付利息 | 1.98 | 6.63 | 7.19 | 4.92 |
| 应付赎回款 | 189.80 | 1,530.39 | 510.57 | 132.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.06 | 7.44 | 9.53 | 5.22 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,867.56 | 18,022.32 | 20,632.49 | 11,025.08 |
| 基金单位总额 | 24,592.32 | 46,317.64 | 74,731.80 | 57,971.17 |
| 未分配净收益 | 83.34 | 297.39 | 391.48 | 327.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,675.66 | 46,615.03 | 75,123.28 | 58,298.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 33,543.22 | 64,637.34 | 95,755.77 | 69,323.82 |