0.0488% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 123.59 | 7.90 | 32.97 | 31.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 41.77 | 38.81 | 43.55 | 108.11 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.36 | 0.25 | 0.27 | 0.46 |
| 清算备付金 | 44.74 | 38.90 | 12.15 | 25.08 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 84.98 | 0.00 | 563.15 |
| 新股申购款 | 129.65 | 0.00 | 0.00 | 610.35 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,742.14 | 4,624.73 | 5,186.90 | 17,200.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.42 | 2.37 | 2.66 | 3.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.69 | 0.68 | 0.76 | 1.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 50.00 | 430.00 | 650.00 | 900.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 35.05 | 48.22 | 0.05 | 408.21 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.60 | 0.44 | 0.52 | 1.73 |
| 其他应付款项 | 4.16 | 2.42 | 8.92 | 4.38 |
| 应付利息 | -0.05 | 0.00 | 0.15 | 0.11 |
| 应付赎回款 | 305.35 | 0.04 | 5.02 | 28.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.20 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 398.39 | 484.52 | 668.42 | 1,348.78 |
| 基金单位总额 | 2,652.68 | 2,727.15 | 3,023.75 | 11,349.16 |
| 未分配净收益 | 1,691.07 | 1,413.06 | 1,494.73 | 4,502.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,343.76 | 4,140.21 | 4,518.48 | 15,851.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,742.14 | 4,624.73 | 5,186.90 | 17,200.64 |