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融通增强收益债券A(000142)

2022-05-27     1.22940.0488%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款123.597.9032.9731.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计41.7738.8143.55108.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.360.250.270.46
  清算备付金44.7438.9012.1525.08
  应收股票清算款0.0084.980.00563.15
  新股申购款129.650.000.00610.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,742.144,624.735,186.9017,200.64
负债
  应付基金管理费2.422.372.663.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.690.680.761.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款50.00430.00650.00900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款35.0548.220.05408.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.600.440.521.73
  其他应付款项4.162.428.924.38
  应付利息-0.050.000.150.11
  应付赎回款305.350.045.0228.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.030.030.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额398.39484.52668.421,348.78
  基金单位总额2,652.682,727.153,023.7511,349.16
  未分配净收益1,691.071,413.061,494.734,502.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,343.764,140.214,518.4815,851.86
  负债及持有人权益合计4,742.144,624.735,186.9017,200.64