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鹏华双债加利债券(000143)

2020-10-20     1.66900.3125%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款245.82142.52110.05102.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计116.25111.0187.24108.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.195.967.234.53
  清算备付金146.83119.58115.28155.97
  应收股票清算款99.6633.3820.05148.90
  新股申购款85.374.300.100.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,988.128,330.566,547.216,356.12
负债
  应付基金管理费3.222.842.092.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.970.850.630.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,582.001,470.001,400.001,110.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款98.190.000.00116.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.484.494.753.08
  其他应付款项6.834.5829.9034.50
  应付利息0.00-0.130.00-0.22
  应付赎回款82.0819.960.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.630.640.420.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,780.401,503.231,437.791,267.44
  基金单位总额5,175.554,583.113,611.233,796.11
  未分配净收益3,032.172,244.221,498.201,292.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,207.726,827.325,109.435,088.68
  负债及持有人权益合计10,988.128,330.566,547.216,356.12