-0.2166% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,110.00 | 20,000.00 | 510.00 | 10,609.93 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 121,697.42 | 27,403.22 | 1,859.48 | 3,711.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,380.22 | 737.32 | 257.04 | 155.95 |
| 清算备付金 | 35,043.38 | 20,905.82 | 12,259.34 | 6,891.27 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 8,584.69 | 5,686.22 | 7,000.48 |
| 新股申购款 | 48,315.72 | 19,148.06 | 5,857.10 | 7,238.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,295,723.37 | 2,412,600.31 | 813,486.90 | 377,139.20 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2,172.72 | 832.76 | 257.28 | 132.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 651.82 | 249.83 | 77.18 | 39.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 328,158.10 | 224,952.31 | 99,442.60 | 45,426.05 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 90,633.63 | 15,222.64 | 3,964.00 | 4,310.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1,173.89 | 441.22 | 197.98 | 133.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 28,526.15 | 1,893.17 | 106.60 | 24.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 81.41 | 48.17 | 17.29 | 11.17 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 451,403.19 | 243,642.25 | 104,063.73 | 50,077.75 |
| 基金单位总额 | 3,882,441.00 | 1,523,565.42 | 518,999.72 | 225,238.18 |
| 未分配净收益 | 1,961,879.18 | 645,392.64 | 190,423.45 | 101,823.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,844,320.18 | 2,168,958.06 | 709,423.17 | 327,061.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,295,723.37 | 2,412,600.31 | 813,486.90 | 377,139.20 |